有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月20日現在) | 当期 (平成28年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 791,565,915 | 517,990,955 | |||
| 金銭信託 | 47,209,152 | - | |||
| コール・ローン | 21,611,462 | 42,199,636 | |||
| 株式 | 15,688,848 | 18,364,825 | |||
| 新株予約権証券 | - | 330,176 | |||
| 国債証券 | 1,301,545,315 | 1,563,144,305 | |||
| 地方債証券 | 108,159,764 | 134,563,621 | |||
| 特殊債券 | 125,521,590 | 126,224,092 | |||
| 社債券 | 11,206,694,020 | 11,434,541,960 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,688,497 | 26,728,834 | |||
| 未収入金 | 38,966,882 | 19,890,008 | |||
| 未収利息 | 182,967,643 | 184,943,050 | |||
| 前払費用 | 5,316,191 | 7,330,415 | |||
| その他未収収益 | 20,528,536 | 8,877,128 | |||
| 流動資産合計 | 13,876,463,815 | 14,085,129,005 | |||
| 資産合計 | 13,876,463,815 | 14,085,129,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,689,874 | 17,191,062 | |||
| 未払金 | 39,412,220 | 167,450,960 | |||
| 未払収益分配金 | 83,533,783 | 61,360,154 | |||
| 未払解約金 | 11,420,911 | 13,581,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,175 | 634,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,305,270 | 19,020,377 | |||
| 未払利息 | 56 | 109 | |||
| その他未払費用 | 88,464 | 94,176 | |||
| 流動負債合計 | 162,060,753 | 279,332,621 | |||
| 負債合計 | 162,060,753 | 279,332,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,766,891,741 | 40,906,769,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,052,488,679 | △27,100,973,387 | |||
| (分配準備積立金) | - | 9,919,688 | |||
| 元本等合計 | 13,714,403,062 | 13,805,796,384 | |||
| 純資産合計 | 13,714,403,062 | 13,805,796,384 | |||
| 負債純資産合計 | 13,876,463,815 | 14,085,129,005 | |||
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