有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月20日現在) | 当期 (平成27年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 502,996,875 | 716,418,052 | |||
| コール・ローン | 73,279,236 | 79,363,122 | |||
| 株式 | 51,000,352 | 59,254,577 | |||
| 国債証券 | 1,809,345,252 | 1,652,315,199 | |||
| 地方債証券 | 83,727,028 | 84,297,287 | |||
| 特殊債券 | 85,179,553 | 84,425,873 | |||
| 社債券 | 15,055,629,406 | 13,425,814,515 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,938,703 | 12,960,092 | |||
| 未収入金 | 224,100,619 | 64,658,218 | |||
| 未収利息 | 238,851,908 | 233,111,801 | |||
| 前払費用 | 12,330,689 | 7,157,501 | |||
| その他未収収益 | 22,912,006 | 11,966,128 | |||
| 流動資産合計 | 18,170,291,627 | 16,431,742,365 | |||
| 資産合計 | 18,170,291,627 | 16,431,742,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,026,889 | 1,283,258 | |||
| 未払金 | 67,438,034 | 112,716,650 | |||
| 未払収益分配金 | 90,453,669 | 87,674,736 | |||
| 未払解約金 | 9,010,863 | 5,037,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 792,526 | 749,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,775,768 | 22,479,757 | |||
| その他未払費用 | 103,516 | 91,481 | |||
| 流動負債合計 | 223,601,265 | 230,032,951 | |||
| 負債合計 | 223,601,265 | 230,032,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,226,834,645 | 43,837,368,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,280,144,283 | △27,635,658,653 | |||
| (分配準備積立金) | 156,188,484 | 63,116,486 | |||
| 元本等合計 | 17,946,690,362 | 16,201,709,414 | |||
| 純資産合計 | 17,946,690,362 | 16,201,709,414 | |||
| 負債純資産合計 | 18,170,291,627 | 16,431,742,365 | |||
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