有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月21日現在) | 当期 (2018年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 248,678,048 | 300,195,920 | |||
| コール・ローン | 61,919,109 | 125,813,698 | |||
| 株式 | 165,706,620 | 87,787,177 | |||
| 新株予約権証券 | 39,035 | 1,149 | |||
| 国債証券 | 1,178,168,584 | 850,534,927 | |||
| 地方債証券 | 129,348,907 | 96,026,618 | |||
| 特殊債券 | 68,082,895 | 67,578,789 | |||
| 社債券 | 10,727,191,497 | 10,387,116,601 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,437,511 | 14,829,379 | |||
| 未収入金 | 8,669,605 | 46,893,819 | |||
| 未収利息 | 175,403,401 | 169,731,951 | |||
| 前払費用 | 9,009,100 | 5,781,901 | |||
| その他未収収益 | 17,652,849 | 8,715,132 | |||
| 流動資産合計 | 12,839,307,161 | 12,161,007,061 | |||
| 資産合計 | 12,839,307,161 | 12,161,007,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,784,309 | 6,237,354 | |||
| 未払金 | 62,758,859 | 26,335,767 | |||
| 未払収益分配金 | 56,274,978 | 54,640,209 | |||
| 未払解約金 | 5,342,610 | 6,866,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,064 | 529,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,371,964 | 15,870,432 | |||
| 未払利息 | 161 | 344 | |||
| その他未払費用 | 82,890 | 77,443 | |||
| 流動負債合計 | 144,194,835 | 110,556,924 | |||
| 負債合計 | 144,194,835 | 110,556,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,516,652,530 | 36,426,806,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,821,540,204 | △24,376,356,255 | |||
| (分配準備積立金) | 12,051,247 | - | |||
| 元本等合計 | 12,695,112,326 | 12,050,450,137 | |||
| 純資産合計 | 12,695,112,326 | 12,050,450,137 | |||
| 負債純資産合計 | 12,839,307,161 | 12,161,007,061 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
