有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月21日現在) | 当期 (平成29年 5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 517,990,955 | 284,817,184 | |||
| コール・ローン | 42,199,636 | 71,973,680 | |||
| 株式 | 18,364,825 | 82,900,352 | |||
| 新株予約権証券 | 330,176 | 105,523 | |||
| 国債証券 | 1,563,144,305 | 1,665,633,032 | |||
| 地方債証券 | 134,563,621 | 138,297,442 | |||
| 特殊債券 | 126,224,092 | 125,916,808 | |||
| 社債券 | 11,434,541,960 | 11,632,665,092 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,728,834 | 4,367,444 | |||
| 未収入金 | 19,890,008 | 46,288,740 | |||
| 未収利息 | 184,943,050 | 180,990,351 | |||
| 前払費用 | 7,330,415 | 18,439,672 | |||
| その他未収収益 | 8,877,128 | 17,187,795 | |||
| 流動資産合計 | 14,085,129,005 | 14,269,583,115 | |||
| 資産合計 | 14,085,129,005 | 14,269,583,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,191,062 | 20,255,786 | |||
| 未払金 | 167,450,960 | 31,344,134 | |||
| 未払収益分配金 | 61,360,154 | 59,963,826 | |||
| 未払解約金 | 13,581,771 | 5,446,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 634,012 | 672,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,020,377 | 20,171,629 | |||
| 未払利息 | 109 | 177 | |||
| その他未払費用 | 94,176 | 94,095 | |||
| 流動負債合計 | 279,332,621 | 137,948,480 | |||
| 負債合計 | 279,332,621 | 137,948,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,906,769,771 | 39,975,884,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,100,973,387 | △25,844,249,828 | |||
| (分配準備積立金) | 9,919,688 | 10,881,655 | |||
| 元本等合計 | 13,805,796,384 | 14,131,634,635 | |||
| 純資産合計 | 13,805,796,384 | 14,131,634,635 | |||
| 負債純資産合計 | 14,085,129,005 | 14,269,583,115 | |||
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