有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,279,731 | 95,333,417 |
| コール・ローン | 13,495,451 | 22,588,951 |
| 株式 | 9,185,722 | 1,214,015 |
| 国債証券 | 1,060,275,902 | 1,122,416,396 |
| 社債券 | 10,791,979,357 | 11,316,198,584 |
| 派生商品評価勘定 | 520,244 | 57,349,449 |
| 未収入金 | 11,146,854 | 45,533,029 |
| 未収配当金 | 256 | 293 |
| 未収利息 | 178,940,797 | 184,384,066 |
| 前払費用 | 4,426,351 | 3,822,402 |
| その他未収収益 | 10,074,439 | 19,379,344 |
| 流動資産合計 | 12,220,325,104 | 12,868,219,946 |
| 資産合計 | 12,220,325,104 | 12,868,219,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,277,791 | 51,735,068 |
| 未払金 | 126,724,766 | 54,237,579 |
| 未払収益分配金 | 61,248,901 | 60,170,747 |
| 未払解約金 | 989,703 | 4,892,044 |
| 未払受託者報酬 | 552,784 | 533,732 |
| 未払委託者報酬 | 16,583,482 | 16,012,003 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 74,958 | 67,552 |
| 流動負債合計 | 237,452,424 | 187,648,725 |
| 負債合計 | 237,452,424 | 187,648,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,624,450,616 | 30,085,373,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,641,577,936 | △17,404,802,307 |
| (分配準備積立金) | 85,168,217 | 72,166,648 |
| 元本等合計 | 11,982,872,680 | 12,680,571,221 |
| 純資産合計 | 11,982,872,680 | 12,680,571,221 |
| 負債純資産合計 | 12,220,325,104 | 12,868,219,946 |
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