有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月20日現在) | 当期 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 30,188,733 | 70,344,027 | |||
| コール・ローン | 73,428,092 | 16,797,237 | |||
| 株式 | 3,087,606 | 1,945,211 | |||
| 新株予約権証券 | 533 | 1,728 | |||
| 国債証券 | 1,118,431,967 | 1,190,657,058 | |||
| 地方債証券 | 27,225,652 | 28,013,631 | |||
| 社債券 | 8,899,431,115 | 9,523,203,978 | |||
| 派生商品評価勘定 | 209,696 | 7,450,624 | |||
| 未収入金 | 74,564,084 | 3,305,181 | |||
| 未収利息 | 138,360,028 | 141,578,293 | |||
| 前払費用 | 10,820,325 | 2,477,352 | |||
| その他未収収益 | 17,032,571 | 9,327,173 | |||
| 流動資産合計 | 10,392,780,402 | 10,995,101,493 | |||
| 資産合計 | 10,392,780,402 | 10,995,101,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,029,103 | 9,761,583 | |||
| 未払金 | 59,332,332 | 76,233,564 | |||
| 未払収益分配金 | 51,784,215 | 51,066,356 | |||
| 未払解約金 | - | 9,495,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,100 | 503,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,653,018 | 15,115,640 | |||
| 未払利息 | 217 | 42 | |||
| その他未払費用 | 81,155 | 74,741 | |||
| 流動負債合計 | 130,335,140 | 162,250,845 | |||
| 負債合計 | 130,335,140 | 162,250,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,522,810,479 | 34,044,237,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,260,365,217 | △23,211,387,157 | |||
| (分配準備積立金) | 6,065,901 | - | |||
| 元本等合計 | 10,262,445,262 | 10,832,850,648 | |||
| 純資産合計 | 10,262,445,262 | 10,832,850,648 | |||
| 負債純資産合計 | 10,392,780,402 | 10,995,101,493 | |||
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