有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 5月20日現在) | 当期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,155,395 | 325,673,045 |
| コール・ローン | 26,700,628 | 17,075,915 |
| 株式 | 1,193,673 | 14,187,253 |
| 新株予約権証券 | 1,120,866 | 39,835 |
| 国債証券 | 931,510,327 | 1,120,471,183 |
| 社債券 | 10,275,248,613 | 10,888,582,863 |
| 派生商品評価勘定 | 13,720,254 | 107,277,642 |
| 未収入金 | 68,727,078 | 33,756,165 |
| 未収利息 | 153,740,553 | 175,662,058 |
| 前払費用 | 21,437,861 | 17,638,213 |
| その他未収収益 | 19,891,015 | 10,167,380 |
| 流動資産合計 | 11,625,446,263 | 12,710,531,552 |
| 資産合計 | 11,625,446,263 | 12,710,531,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,393,821 | 78,214,623 |
| 未払金 | 168,692,180 | 126,579,521 |
| 未払収益分配金 | 57,639,547 | 57,014,976 |
| 未払解約金 | 10,404,007 | 46,010,499 |
| 未払受託者報酬 | 492,630 | 571,620 |
| 未払委託者報酬 | 14,778,930 | 17,148,552 |
| その他未払費用 | 69,904 | 74,741 |
| 流動負債合計 | 257,471,019 | 325,614,532 |
| 負債合計 | 257,471,019 | 325,614,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,819,773,757 | 28,507,488,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,451,798,513 | △16,122,570,992 |
| (分配準備積立金) | 22,627,916 | 44,536,266 |
| 元本等合計 | 11,367,975,244 | 12,384,917,020 |
| 純資産合計 | 11,367,975,244 | 12,384,917,020 |
| 負債純資産合計 | 11,625,446,263 | 12,710,531,552 |
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