- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/21-2022/11/21)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月20日現在) | 当期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 224,546,989 | 205,403,303 | |||
| 金銭信託 | - | 6,614,016 | |||
| コール・ローン | 22,603,087 | 11,059,446 | |||
| 株式 | 3,591,941 | 2,200,568 | |||
| 新株予約権証券 | 4,596 | - | |||
| 国債証券 | 1,001,342,748 | 1,035,307,442 | |||
| 社債券 | 9,714,961,480 | 10,185,325,950 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,117,264 | 5,242,388 | |||
| 未収入金 | 3,164,289 | 21,042,633 | |||
| 未収利息 | 148,235,743 | 166,172,387 | |||
| 前払費用 | 5,179,001 | 4,385,706 | |||
| その他未収収益 | 18,750,614 | 10,075,677 | |||
| 流動資産合計 | 11,165,497,752 | 11,652,829,516 | |||
| 資産合計 | 11,165,497,752 | 11,652,829,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,168,823 | 58,476,782 | |||
| 未払金 | - | 57,620,464 | |||
| 未払収益分配金 | 48,366,211 | 47,507,326 | |||
| 未払解約金 | 3,472,755 | 1,902,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 522,445 | 564,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,673,362 | 16,945,631 | |||
| 未払利息 | 64 | 29 | |||
| その他未払費用 | 72,315 | 76,736 | |||
| 流動負債合計 | 93,275,975 | 183,094,386 | |||
| 負債合計 | 93,275,975 | 183,094,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,244,141,306 | 31,671,551,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,171,919,529 | △20,201,815,974 | |||
| (分配準備積立金) | - | 45,307,694 | |||
| 元本等合計 | 11,072,221,777 | 11,469,735,130 | |||
| 純資産合計 | 11,072,221,777 | 11,469,735,130 | |||
| 負債純資産合計 | 11,165,497,752 | 11,652,829,516 | |||
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