有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月20日現在) | 当期 (平成27年 5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 290,269,160 | 502,996,875 | |||
| コール・ローン | 94,380,210 | 73,279,236 | |||
| 株式 | 45,157,727 | 51,000,352 | |||
| 国債証券 | 1,896,782,722 | 1,809,345,252 | |||
| 地方債証券 | 83,028,629 | 83,727,028 | |||
| 特殊債券 | 83,343,960 | 85,179,553 | |||
| 社債券 | 16,093,187,769 | 15,055,629,406 | |||
| 派生商品評価勘定 | 108,551,499 | 10,938,703 | |||
| 未収入金 | 74,174,117 | 224,100,619 | |||
| 未収利息 | 269,401,336 | 238,851,908 | |||
| 前払費用 | 6,646,373 | 12,330,689 | |||
| その他未収収益 | 12,121,704 | 22,912,006 | |||
| 流動資産合計 | 19,057,045,206 | 18,170,291,627 | |||
| 資産合計 | 19,057,045,206 | 18,170,291,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,394,428 | 32,026,889 | |||
| 未払金 | 58,646,936 | 67,438,034 | |||
| 未払収益分配金 | 71,313,713 | 90,453,669 | |||
| 未払解約金 | 23,087,201 | 9,010,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 834,048 | 792,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,021,440 | 23,775,768 | |||
| その他未払費用 | 101,944 | 103,516 | |||
| 流動負債合計 | 276,399,710 | 223,601,265 | |||
| 負債合計 | 276,399,710 | 223,601,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,542,475,437 | 45,226,834,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,761,829,941 | △27,280,144,283 | |||
| (分配準備積立金) | 214,029,541 | 156,188,484 | |||
| 元本等合計 | 18,780,645,496 | 17,946,690,362 | |||
| 純資産合計 | 18,780,645,496 | 17,946,690,362 | |||
| 負債純資産合計 | 19,057,045,206 | 18,170,291,627 | |||
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