有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 5月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,333,417 | 222,066,506 |
| コール・ローン | 22,588,951 | 24,831,971 |
| 株式 | 1,214,015 | 1,164,772 |
| 国債証券 | 1,122,416,396 | 1,093,716,246 |
| 社債券 | 11,316,198,584 | 10,922,280,103 |
| 派生商品評価勘定 | 57,349,449 | 26,635,034 |
| 未収入金 | 45,533,029 | 48,363,332 |
| 未収配当金 | 293 | - |
| 未収利息 | 184,384,066 | 175,614,705 |
| 前払費用 | 3,822,402 | 6,466,721 |
| その他未収収益 | 19,379,344 | 10,842,901 |
| 流動資産合計 | 12,868,219,946 | 12,531,982,291 |
| 資産合計 | 12,868,219,946 | 12,531,982,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,735,068 | 4,698,365 |
| 未払金 | 54,237,579 | 16,620,385 |
| 未払収益分配金 | 60,170,747 | 58,328,569 |
| 未払解約金 | 4,892,044 | 6,340,431 |
| 未払受託者報酬 | 533,732 | 558,375 |
| 未払委託者報酬 | 16,012,003 | 16,751,283 |
| その他未払費用 | 67,552 | 72,330 |
| 流動負債合計 | 187,648,725 | 103,369,738 |
| 負債合計 | 187,648,725 | 103,369,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,085,373,528 | 29,164,284,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,404,802,307 | △16,735,672,277 |
| (分配準備積立金) | 72,166,648 | 57,187,722 |
| 元本等合計 | 12,680,571,221 | 12,428,612,553 |
| 純資産合計 | 12,680,571,221 | 12,428,612,553 |
| 負債純資産合計 | 12,868,219,946 | 12,531,982,291 |
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