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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】: 2023/08/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2022年11月21日現在)	当期 (2023年 5月22日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		205,403,303	386,205,490
		金銭信託		6,614,016	-
		コール・ローン		11,059,446	15,361,305
		株式		2,200,568	954,931
		国債証券		1,035,307,442	1,017,303,883
		社債券		10,185,325,950	9,752,395,007
		派生商品評価勘定		5,242,388	20,760,907
		未収入金		21,042,633	7,875,863
		未収利息		166,172,387	162,905,519
		前払費用		4,385,706	2,240,009
		その他未収収益		10,075,677	18,498,220
		流動資産合計		11,652,829,516	11,384,501,134
	資産合計			11,652,829,516	11,384,501,134
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		58,476,782	3,708,173
		未払金		57,620,464	97,362,856
		未払収益分配金		47,507,326	46,938,328
		未払解約金		1,902,563	28,220,534
		未払受託者報酬		564,855	538,294
		未払委託者報酬		16,945,631	16,148,813
		未払利息		29	45
		その他未払費用		76,736	77,060
		流動負債合計		183,094,386	192,994,103
	負債合計			183,094,386	192,994,103
純資産の部
	元本等
		元本		31,671,551,104	31,292,218,783
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,201,815,974	△20,100,711,752
			(分配準備積立金)	45,307,694	56,247,536
		元本等合計		11,469,735,130	11,191,507,031
	純資産合計			11,469,735,130	11,191,507,031
負債純資産合計				11,652,829,516	11,384,501,134

開示資料

決算

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