- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月22日現在) | 当期 (2022年 5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,050,622 | 224,546,989 | |||
| コール・ローン | 6,637,856 | 22,603,087 | |||
| 株式 | 1,792,581 | 3,591,941 | |||
| 新株予約権証券 | 3,828 | 4,596 | |||
| 国債証券 | 1,152,322,443 | 1,001,342,748 | |||
| 社債券 | 10,346,448,659 | 9,714,961,480 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,739,990 | 23,117,264 | |||
| 未収入金 | 69,971,739 | 3,164,289 | |||
| 未収利息 | 142,769,739 | 148,235,743 | |||
| 前払費用 | 1,443,036 | 5,179,001 | |||
| その他未収収益 | 10,197,741 | 18,750,614 | |||
| 流動資産合計 | 11,790,378,234 | 11,165,497,752 | |||
| 資産合計 | 11,790,378,234 | 11,165,497,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 362,177 | 25,168,823 | |||
| 未払金 | 215,069,947 | - | |||
| 未払収益分配金 | 48,837,941 | 48,366,211 | |||
| 未払解約金 | 9,815,752 | 3,472,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 576,515 | 522,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,295,489 | 15,673,362 | |||
| 未払利息 | 18 | 64 | |||
| その他未払費用 | 79,563 | 72,315 | |||
| 流動負債合計 | 292,037,402 | 93,275,975 | |||
| 負債合計 | 292,037,402 | 93,275,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,558,627,726 | 32,244,141,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,060,286,894 | △21,171,919,529 | |||
| 元本等合計 | 11,498,340,832 | 11,072,221,777 | |||
| 純資産合計 | 11,498,340,832 | 11,072,221,777 | |||
| 負債純資産合計 | 11,790,378,234 | 11,165,497,752 | |||
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