有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月25日現在) | 当期 (平成26年 5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,243,107 | 12,201,183 | |||
| 金銭信託 | 343,553 | 80,043 | |||
| コール・ローン | 188,000,000 | 87,000,000 | |||
| 国債証券 | 2,191,294,189 | 2,051,393,023 | |||
| 地方債証券 | 23,280,262 | 25,193,343 | |||
| 特殊債券 | 490,111,805 | 453,201,943 | |||
| 社債券 | 1,379,536,457 | 1,206,525,373 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,426,596 | 4,945,955 | |||
| 未収入金 | 219,606,413 | 118,961,679 | |||
| 未収利息 | 33,524,961 | 28,818,164 | |||
| 前払費用 | 6,327,334 | 6,633,461 | |||
| その他未収収益 | 1,780,329 | 3,275,902 | |||
| 流動資産合計 | 4,551,475,006 | 3,998,230,069 | |||
| 資産合計 | 4,551,475,006 | 3,998,230,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,159,188 | 6,281,759 | |||
| 未払金 | 468,242,044 | 200,998,021 | |||
| 未払収益分配金 | 10,057,081 | 9,184,607 | |||
| 未払解約金 | 6,412,429 | 5,004,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,514 | 174,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,355,401 | 5,231,373 | |||
| その他未払費用 | 46,398 | 47,523 | |||
| 流動負債合計 | 505,451,055 | 226,921,994 | |||
| 負債合計 | 505,451,055 | 226,921,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,704,721,072 | 6,123,071,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,658,697,121 | △2,351,763,875 | |||
| (分配準備積立金) | 125,004,518 | 107,585,290 | |||
| 元本等合計 | 4,046,023,951 | 3,771,308,075 | |||
| 純資産合計 | 4,046,023,951 | 3,771,308,075 | |||
| 負債純資産合計 | 4,551,475,006 | 3,998,230,069 | |||
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