有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/26-2022/11/25)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月25日現在) | 当期 (2022年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,257,656 | 3,591,375 | |||
| コール・ローン | 26,593,915 | 38,913,312 | |||
| 国債証券 | 1,057,885,676 | 942,227,686 | |||
| 地方債証券 | 39,710,263 | 54,087,612 | |||
| 特殊債券 | 214,336,502 | 216,886,581 | |||
| 社債券 | 626,589,629 | 667,981,692 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,392,015 | 74,129,688 | |||
| 未収入金 | - | 24,606,829 | |||
| 未収利息 | 8,301,846 | 10,316,299 | |||
| 前払費用 | 1,257,116 | 1,665,078 | |||
| その他未収収益 | 3,036,305 | 1,674,353 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,891,485 | 16,673,814 | |||
| 流動資産合計 | 2,028,252,408 | 2,052,754,319 | |||
| 資産合計 | 2,028,252,408 | 2,052,754,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,510,583 | 87,938,062 | |||
| 未払金 | 102,771,052 | 115,316,554 | |||
| 未払収益分配金 | 933,436 | 891,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,853 | 87,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,605,639 | 2,611,386 | |||
| 未払利息 | 76 | 106 | |||
| その他未払費用 | 22,909 | 23,343 | |||
| 流動負債合計 | 129,930,548 | 206,868,075 | |||
| 負債合計 | 129,930,548 | 206,868,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,111,454,841 | 2,971,928,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,213,132,981 | △1,126,042,631 | |||
| (分配準備積立金) | 56,164,614 | 59,772,775 | |||
| 元本等合計 | 1,898,321,860 | 1,845,886,244 | |||
| 純資産合計 | 1,898,321,860 | 1,845,886,244 | |||
| 負債純資産合計 | 2,028,252,408 | 2,052,754,319 | |||
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