有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 5月27日現在) | 当期 (2024年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,205,181 | 24,641,863 |
| 金銭信託 | 723,160 | 10,840 |
| コール・ローン | 39,000,000 | 32,000,000 |
| 国債証券 | 962,957,564 | 1,015,036,882 |
| 地方債証券 | 83,437,454 | 79,252,963 |
| 特殊債券 | 347,029,646 | 364,877,406 |
| 社債券 | 735,372,275 | 644,422,330 |
| 派生商品評価勘定 | 8,365,877 | 18,135,095 |
| 未収利息 | 15,715,886 | 14,721,757 |
| 前払費用 | 2,531,146 | 4,378,484 |
| その他未収収益 | 3,022,827 | 1,713,846 |
| 差入委託証拠金 | 9,361,037 | 5,873,934 |
| 流動資産合計 | 2,222,722,053 | 2,205,065,400 |
| 資産合計 | 2,222,722,053 | 2,205,065,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,364,866 | 10,709,849 |
| 未払金 | 259,841,093 | 325,644,005 |
| 未払収益分配金 | 834,527 | 1,351,061 |
| 未払解約金 | - | 1,100,869 |
| 未払受託者報酬 | 92,800 | 87,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,950 | 2,635,218 |
| その他未払費用 | 24,008 | 23,405 |
| 流動負債合計 | 284,941,244 | 341,552,249 |
| 負債合計 | 284,941,244 | 341,552,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,758,348 | 2,702,123,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △843,977,539 | △838,610,347 |
| (分配準備積立金) | 101,000,780 | 113,876,145 |
| 元本等合計 | 1,937,780,809 | 1,863,513,151 |
| 純資産合計 | 1,937,780,809 | 1,863,513,151 |
| 負債純資産合計 | 2,222,722,053 | 2,205,065,400 |
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