有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月25日現在) | 当期 (平成29年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 58,676,705 | 49,493,491 | |||
| コール・ローン | 25,672,753 | 50,749,633 | |||
| 国債証券 | 1,433,216,016 | 1,524,524,441 | |||
| 地方債証券 | 36,879,619 | 36,660,437 | |||
| 特殊債券 | 223,128,949 | 353,769,233 | |||
| 社債券 | 1,205,005,931 | 1,031,944,202 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,565,818 | 4,594,323 | |||
| 未収入金 | 40,094,842 | - | |||
| 未収利息 | 19,237,072 | 18,180,672 | |||
| 前払費用 | 2,188,727 | 6,420,332 | |||
| その他未収収益 | 1,906,862 | 3,500,673 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 3,332,667 | |||
| 流動資産合計 | 3,069,573,294 | 3,083,170,104 | |||
| 資産合計 | 3,069,573,294 | 3,083,170,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,190,266 | 25,672,059 | |||
| 未払金 | 99,600,787 | 171,612,937 | |||
| 未払収益分配金 | 7,353,424 | 7,213,922 | |||
| 未払解約金 | 3,496,576 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 130,037 | 127,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,901,106 | 3,837,370 | |||
| 未払利息 | 66 | 132 | |||
| その他未払費用 | 33,945 | 33,747 | |||
| 流動負債合計 | 149,706,207 | 208,498,079 | |||
| 負債合計 | 149,706,207 | 208,498,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,902,283,098 | 4,809,281,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,982,416,011 | △1,934,609,942 | |||
| (分配準備積立金) | 22,020,002 | 441,703 | |||
| 元本等合計 | 2,919,867,087 | 2,874,672,025 | |||
| 純資産合計 | 2,919,867,087 | 2,874,672,025 | |||
| 負債純資産合計 | 3,069,573,294 | 3,083,170,104 | |||
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