- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月27日現在) | 当期 (平成30年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,730,257 | 41,290,834 | |||
| コール・ローン | 152,226,717 | 76,966,592 | |||
| 国債証券 | 1,492,490,431 | 1,167,690,359 | |||
| 地方債証券 | 61,342,923 | 56,820,835 | |||
| 特殊債券 | 349,753,059 | 481,176,066 | |||
| 社債券 | 889,193,469 | 907,539,412 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,375,476 | 18,916,154 | |||
| 未収入金 | - | 24,105,547 | |||
| 未収利息 | 20,804,539 | 11,624,183 | |||
| 前払費用 | 1,068,043 | 6,681,168 | |||
| その他未収収益 | 1,919,117 | 3,545,513 | |||
| 差入委託証拠金 | 7,005,806 | 10,688,218 | |||
| 流動資産合計 | 3,001,909,837 | 2,807,044,881 | |||
| 資産合計 | 3,001,909,837 | 2,807,044,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,865,708 | 23,826,537 | |||
| 未払金 | 220,674,269 | 350,964,788 | |||
| 未払収益分配金 | 2,272,794 | 2,088,213 | |||
| 未払解約金 | 3,108,027 | 3,179,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,973 | 109,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,079,238 | 3,288,700 | |||
| 未払利息 | 396 | 225 | |||
| その他未払費用 | 25,321 | 22,100 | |||
| 流動負債合計 | 244,161,726 | 383,479,482 | |||
| 負債合計 | 244,161,726 | 383,479,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,545,588,855 | 4,176,427,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,787,840,744 | △1,752,861,776 | |||
| (分配準備積立金) | 7,664,451 | 9,028,388 | |||
| 元本等合計 | 2,757,748,111 | 2,423,565,399 | |||
| 純資産合計 | 2,757,748,111 | 2,423,565,399 | |||
| 負債純資産合計 | 3,001,909,837 | 2,807,044,881 | |||
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