- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月25日現在) | 当期 (平成27年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,676,432 | 11,560,962 | |||
| 金銭信託 | 124,445 | - | |||
| コール・ローン | 98,000,000 | 26,890,544 | |||
| 国債証券 | 1,893,968,617 | 1,749,243,969 | |||
| 地方債証券 | 30,371,780 | 98,883,833 | |||
| 特殊債券 | 392,485,820 | 268,516,738 | |||
| 社債券 | 1,299,514,051 | 1,399,996,386 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,351,850 | 2,819,009 | |||
| 未収入金 | 214,067,856 | 31,812,025 | |||
| 未収利息 | 24,255,933 | 26,240,997 | |||
| 前払費用 | 5,204,933 | 3,844,315 | |||
| その他未収収益 | 4,577,787 | 2,360,889 | |||
| 流動資産合計 | 3,977,599,504 | 3,622,169,667 | |||
| 資産合計 | 3,977,599,504 | 3,622,169,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,618,716 | 5,586,666 | |||
| 未払金 | 213,269,681 | 98,303,052 | |||
| 未払収益分配金 | 8,343,561 | 8,042,266 | |||
| 未払解約金 | 2,186,671 | 761,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,764 | 156,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,612,910 | 4,698,804 | |||
| その他未払費用 | 45,171 | 32,760 | |||
| 流動負債合計 | 251,230,474 | 117,582,094 | |||
| 負債合計 | 251,230,474 | 117,582,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,562,374,517 | 5,361,511,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,836,005,487 | △1,856,923,726 | |||
| (分配準備積立金) | 82,637,186 | 63,135,514 | |||
| 元本等合計 | 3,726,369,030 | 3,504,587,573 | |||
| 純資産合計 | 3,726,369,030 | 3,504,587,573 | |||
| 負債純資産合計 | 3,977,599,504 | 3,622,169,667 | |||
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