- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月25日現在) | 当期 (2020年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,801,219 | 80,372,167 | |||
| コール・ローン | 56,567,614 | 66,031,186 | |||
| 国債証券 | 908,298,770 | 930,860,946 | |||
| 地方債証券 | 57,687,990 | 46,628,244 | |||
| 特殊債券 | 375,772,794 | 410,214,015 | |||
| 社債券 | 701,577,226 | 645,972,937 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,046,003 | 10,461,564 | |||
| 未収入金 | 58,183,363 | - | |||
| 未収利息 | 8,226,269 | 8,943,363 | |||
| 前払費用 | 1,894,980 | 3,563,916 | |||
| その他未収収益 | 2,970,111 | 1,674,738 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,051,585 | 2,489,789 | |||
| 流動資産合計 | 2,221,077,924 | 2,207,212,865 | |||
| 資産合計 | 2,221,077,924 | 2,207,212,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,110,305 | 14,414,202 | |||
| 未払金 | 179,098,966 | 188,195,256 | |||
| 未払収益分配金 | 1,045,604 | 1,013,757 | |||
| 未払解約金 | - | 499,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,229 | 89,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,526,927 | 2,691,288 | |||
| 未払利息 | 154 | 162 | |||
| その他未払費用 | 21,329 | 22,590 | |||
| 流動負債合計 | 215,887,514 | 206,926,966 | |||
| 負債合計 | 215,887,514 | 206,926,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,485,348,484 | 3,379,190,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,480,158,074 | △1,378,904,279 | |||
| (分配準備積立金) | 46,877,473 | 52,330,973 | |||
| 元本等合計 | 2,005,190,410 | 2,000,285,899 | |||
| 純資産合計 | 2,005,190,410 | 2,000,285,899 | |||
| 負債純資産合計 | 2,221,077,924 | 2,207,212,865 | |||
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