有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月25日現在) | 当期 (平成28年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,560,962 | 18,060,477 | |||
| コール・ローン | 26,890,544 | 16,447,957 | |||
| 国債証券 | 1,749,243,969 | 1,495,719,172 | |||
| 地方債証券 | 98,883,833 | 37,233,058 | |||
| 特殊債券 | 268,516,738 | 232,180,946 | |||
| 社債券 | 1,399,996,386 | 1,304,023,612 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,819,009 | 17,164,978 | |||
| 未収入金 | 31,812,025 | 11,165,178 | |||
| 未収利息 | 26,240,997 | 20,423,039 | |||
| 前払費用 | 3,844,315 | 3,293,084 | |||
| その他未収収益 | 2,360,889 | 4,210,376 | |||
| 流動資産合計 | 3,622,169,667 | 3,159,921,877 | |||
| 資産合計 | 3,622,169,667 | 3,159,921,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,586,666 | 15,469,908 | |||
| 未払金 | 98,303,052 | 49,647,179 | |||
| 未払収益分配金 | 8,042,266 | 7,606,113 | |||
| 未払解約金 | 761,920 | 1,109,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,626 | 136,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,698,804 | 4,108,049 | |||
| 未払利息 | - | 42 | |||
| その他未払費用 | 32,760 | 32,688 | |||
| 流動負債合計 | 117,582,094 | 78,110,012 | |||
| 負債合計 | 117,582,094 | 78,110,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,361,511,299 | 5,070,742,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,856,923,726 | △1,988,930,453 | |||
| (分配準備積立金) | 63,135,514 | 39,956,771 | |||
| 元本等合計 | 3,504,587,573 | 3,081,811,865 | |||
| 純資産合計 | 3,504,587,573 | 3,081,811,865 | |||
| 負債純資産合計 | 3,622,169,667 | 3,159,921,877 | |||
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