- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月25日現在) | 当期 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,493,491 | 8,730,257 | |||
| コール・ローン | 50,749,633 | 152,226,717 | |||
| 国債証券 | 1,524,524,441 | 1,492,490,431 | |||
| 地方債証券 | 36,660,437 | 61,342,923 | |||
| 特殊債券 | 353,769,233 | 349,753,059 | |||
| 社債券 | 1,031,944,202 | 889,193,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,594,323 | 17,375,476 | |||
| 未収利息 | 18,180,672 | 20,804,539 | |||
| 前払費用 | 6,420,332 | 1,068,043 | |||
| その他未収収益 | 3,500,673 | 1,919,117 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,332,667 | 7,005,806 | |||
| 流動資産合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 | |||
| 資産合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,672,059 | 13,865,708 | |||
| 未払金 | 171,612,937 | 220,674,269 | |||
| 未払収益分配金 | 7,213,922 | 2,272,794 | |||
| 未払解約金 | - | 3,108,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,912 | 135,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,837,370 | 4,079,238 | |||
| 未払利息 | 132 | 396 | |||
| その他未払費用 | 33,747 | 25,321 | |||
| 流動負債合計 | 208,498,079 | 244,161,726 | |||
| 負債合計 | 208,498,079 | 244,161,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,809,281,967 | 4,545,588,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,934,609,942 | △1,787,840,744 | |||
| (分配準備積立金) | 441,703 | 7,664,451 | |||
| 元本等合計 | 2,874,672,025 | 2,757,748,111 | |||
| 純資産合計 | 2,874,672,025 | 2,757,748,111 | |||
| 負債純資産合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 | |||
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