有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月25日現在) | 当期 (2018年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,290,834 | 6,477,340 | |||
| コール・ローン | 76,966,592 | 25,150,441 | |||
| 国債証券 | 1,167,690,359 | 1,137,551,255 | |||
| 地方債証券 | 56,820,835 | 57,088,356 | |||
| 特殊債券 | 481,176,066 | 305,326,171 | |||
| 社債券 | 907,539,412 | 853,154,979 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,916,154 | 12,246,240 | |||
| 未収入金 | 24,105,547 | - | |||
| 未収利息 | 11,624,183 | 13,589,611 | |||
| 前払費用 | 6,681,168 | 1,330,780 | |||
| その他未収収益 | 3,545,513 | 1,640,245 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,688,218 | 14,278,836 | |||
| 流動資産合計 | 2,807,044,881 | 2,427,834,254 | |||
| 資産合計 | 2,807,044,881 | 2,427,834,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,826,537 | 12,355,227 | |||
| 未払金 | 350,964,788 | 86,528,146 | |||
| 未払収益分配金 | 2,088,213 | 1,197,506 | |||
| 未払解約金 | 3,179,296 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 109,623 | 110,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,288,700 | 3,316,154 | |||
| 未払利息 | 225 | 73 | |||
| その他未払費用 | 22,100 | 23,618 | |||
| 流動負債合計 | 383,479,482 | 103,531,264 | |||
| 負債合計 | 383,479,482 | 103,531,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,176,427,175 | 3,991,689,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,752,861,776 | △1,667,386,450 | |||
| (分配準備積立金) | 9,028,388 | 16,507,754 | |||
| 元本等合計 | 2,423,565,399 | 2,324,302,990 | |||
| 純資産合計 | 2,423,565,399 | 2,324,302,990 | |||
| 負債純資産合計 | 2,807,044,881 | 2,427,834,254 | |||
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