有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年11月25日現在) | 当期 (2025年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,641,863 | 16,847,529 |
| 金銭信託 | 10,840 | 247,723 |
| コール・ローン | 32,000,000 | 28,000,000 |
| 国債証券 | 1,015,036,882 | 922,928,148 |
| 地方債証券 | 79,252,963 | 33,056,397 |
| 特殊債券 | 364,877,406 | 339,864,649 |
| 社債券 | 644,422,330 | 689,886,426 |
| 派生商品評価勘定 | 18,135,095 | 9,360,117 |
| 未収入金 | - | 491,630 |
| 未収利息 | 14,721,757 | 10,035,423 |
| 前払費用 | 4,378,484 | 4,292,400 |
| その他未収収益 | 1,713,846 | 3,131,102 |
| 差入委託証拠金 | 5,873,934 | 14,141,784 |
| 流動資産合計 | 2,205,065,400 | 2,072,283,328 |
| 資産合計 | 2,205,065,400 | 2,072,283,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,709,849 | 9,452,898 |
| 未払金 | 325,644,005 | 311,554,368 |
| 未払収益分配金 | 1,351,061 | 1,324,285 |
| 未払解約金 | 1,100,869 | - |
| 未払受託者報酬 | 87,842 | 83,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,218 | 2,491,130 |
| その他未払費用 | 23,405 | 23,585 |
| 流動負債合計 | 341,552,249 | 324,929,306 |
| 負債合計 | 341,552,249 | 324,929,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,702,123,498 | 2,648,571,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △838,610,347 | △901,217,063 |
| (分配準備積立金) | 113,876,145 | 120,781,366 |
| 元本等合計 | 1,863,513,151 | 1,747,354,022 |
| 純資産合計 | 1,863,513,151 | 1,747,354,022 |
| 負債純資産合計 | 2,205,065,400 | 2,072,283,328 |
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