有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/26-2023/11/27)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月25日現在) | 当期 (2023年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,401,702 | 29,028,212 | |||
| 金銭信託 | - | 415,047 | |||
| コール・ローン | 20,014,254 | 10,000,000 | |||
| 国債証券 | 866,419,361 | 906,353,464 | |||
| 地方債証券 | 78,011,218 | 64,677,031 | |||
| 特殊債券 | 239,484,788 | 329,056,638 | |||
| 社債券 | 701,948,467 | 704,823,747 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,361,234 | 13,424,016 | |||
| 未収入金 | 14,525,115 | 15,565,640 | |||
| 未収利息 | 10,339,282 | 12,591,438 | |||
| 前払費用 | 3,337,366 | 1,576,462 | |||
| その他未収収益 | 3,011,445 | 1,603,247 | |||
| 差入委託証拠金 | 12,607,464 | 10,590,480 | |||
| 流動資産合計 | 1,992,461,696 | 2,099,705,422 | |||
| 資産合計 | 1,992,461,696 | 2,099,705,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,221,502 | 10,848,843 | |||
| 未払金 | 135,760,563 | 232,652,626 | |||
| 未払収益分配金 | 876,814 | 847,866 | |||
| 未払解約金 | - | 199,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,746 | 91,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,452,318 | 2,731,993 | |||
| 未払利息 | 60 | 29 | |||
| その他未払費用 | 23,285 | 24,651 | |||
| 流動負債合計 | 173,416,288 | 247,397,073 | |||
| 負債合計 | 173,416,288 | 247,397,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,922,715,202 | 2,826,221,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,669,794 | △973,913,004 | |||
| (分配準備積立金) | 70,017,773 | 82,858,701 | |||
| 元本等合計 | 1,819,045,408 | 1,852,308,349 | |||
| 純資産合計 | 1,819,045,408 | 1,852,308,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,992,461,696 | 2,099,705,422 | |||
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