有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月27日現在) | 当期 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,978,029 | 2,428,198 | |||
| コール・ローン | 2,477,980 | 80,187,256 | |||
| 国債証券 | 1,018,027,921 | 1,019,394,816 | |||
| 地方債証券 | 33,495,297 | 51,747,789 | |||
| 特殊債券 | 372,118,881 | 329,978,034 | |||
| 社債券 | 918,560,133 | 723,229,984 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,627,206 | 8,434,222 | |||
| 未収入金 | 135,338,015 | 26,555,628 | |||
| 未収利息 | 11,531,142 | 10,742,236 | |||
| 前払費用 | 3,773,502 | 2,014,975 | |||
| その他未収収益 | 2,979,750 | 1,503,673 | |||
| 差入委託証拠金 | 14,364,750 | 10,371,308 | |||
| 流動資産合計 | 2,553,272,606 | 2,266,588,119 | |||
| 資産合計 | 2,553,272,606 | 2,266,588,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,354,274 | 11,105,729 | |||
| 未払金 | 308,433,978 | 147,130,358 | |||
| 未払収益分配金 | 1,141,844 | 1,072,081 | |||
| 未払解約金 | 200,000 | 1,873,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,639 | 98,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,169,158 | 2,952,946 | |||
| 未払利息 | 5 | 197 | |||
| その他未払費用 | 23,440 | 23,792 | |||
| 流動負債合計 | 338,428,338 | 164,257,401 | |||
| 負債合計 | 338,428,338 | 164,257,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,806,149,734 | 3,573,605,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,591,305,466 | △1,471,274,628 | |||
| (分配準備積立金) | 26,713,067 | 35,205,811 | |||
| 元本等合計 | 2,214,844,268 | 2,102,330,718 | |||
| 純資産合計 | 2,214,844,268 | 2,102,330,718 | |||
| 負債純資産合計 | 2,553,272,606 | 2,266,588,119 | |||
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