有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月26日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,201,183 | 25,646,508 | |||
| 金銭信託 | 80,043 | 52,453 | |||
| コール・ローン | 87,000,000 | 94,000,000 | |||
| 国債証券 | 2,051,393,023 | 2,182,278,678 | |||
| 地方債証券 | 25,193,343 | 29,812,403 | |||
| 特殊債券 | 453,201,943 | 357,153,126 | |||
| 社債券 | 1,206,525,373 | 1,320,387,009 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,945,955 | 54,577,308 | |||
| 未収入金 | 118,961,679 | 77,663,845 | |||
| 未収利息 | 28,818,164 | 33,284,604 | |||
| 前払費用 | 6,633,461 | 3,875,863 | |||
| その他未収収益 | 3,275,902 | 2,462,012 | |||
| 流動資産合計 | 3,998,230,069 | 4,181,193,809 | |||
| 資産合計 | 3,998,230,069 | 4,181,193,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,281,759 | 14,352,762 | |||
| 未払金 | 200,998,021 | 191,785,599 | |||
| 未払収益分配金 | 9,184,607 | 8,709,167 | |||
| 未払解約金 | 5,004,333 | 934,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,378 | 165,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,231,373 | 4,971,106 | |||
| その他未払費用 | 47,523 | 44,352 | |||
| 流動負債合計 | 226,921,994 | 220,963,272 | |||
| 負債合計 | 226,921,994 | 220,963,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,123,071,950 | 5,806,111,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,351,763,875 | △1,845,881,018 | |||
| (分配準備積立金) | 107,585,290 | 98,053,055 | |||
| 元本等合計 | 3,771,308,075 | 3,960,230,537 | |||
| 純資産合計 | 3,771,308,075 | 3,960,230,537 | |||
| 負債純資産合計 | 3,998,230,069 | 4,181,193,809 | |||
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