有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,646,508 | 3,676,432 | |||
| 金銭信託 | 52,453 | 124,445 | |||
| コール・ローン | 94,000,000 | 98,000,000 | |||
| 国債証券 | 2,182,278,678 | 1,893,968,617 | |||
| 地方債証券 | 29,812,403 | 30,371,780 | |||
| 特殊債券 | 357,153,126 | 392,485,820 | |||
| 社債券 | 1,320,387,009 | 1,299,514,051 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,577,308 | 11,351,850 | |||
| 未収入金 | 77,663,845 | 214,067,856 | |||
| 未収利息 | 33,284,604 | 24,255,933 | |||
| 前払費用 | 3,875,863 | 5,204,933 | |||
| その他未収収益 | 2,462,012 | 4,577,787 | |||
| 流動資産合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 | |||
| 資産合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,352,762 | 22,618,716 | |||
| 未払金 | 191,785,599 | 213,269,681 | |||
| 未払収益分配金 | 8,709,167 | 8,343,561 | |||
| 未払解約金 | 934,583 | 2,186,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,703 | 153,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,971,106 | 4,612,910 | |||
| その他未払費用 | 44,352 | 45,171 | |||
| 流動負債合計 | 220,963,272 | 251,230,474 | |||
| 負債合計 | 220,963,272 | 251,230,474 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,806,111,555 | 5,562,374,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,845,881,018 | △1,836,005,487 | |||
| (分配準備積立金) | 98,053,055 | 82,637,186 | |||
| 元本等合計 | 3,960,230,537 | 3,726,369,030 | |||
| 純資産合計 | 3,960,230,537 | 3,726,369,030 | |||
| 負債純資産合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 | |||
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