- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月25日現在) | 当期 (2022年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,670,762 | 25,257,656 | |||
| コール・ローン | 16,583,549 | 26,593,915 | |||
| 国債証券 | 1,130,755,605 | 1,057,885,676 | |||
| 地方債証券 | 36,638,027 | 39,710,263 | |||
| 特殊債券 | 187,611,954 | 214,336,502 | |||
| 社債券 | 599,974,220 | 626,589,629 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,592,756 | 23,392,015 | |||
| 未収入金 | 5,311,813 | - | |||
| 未収利息 | 6,971,365 | 8,301,846 | |||
| 前払費用 | 1,471,934 | 1,257,116 | |||
| その他未収収益 | 1,641,293 | 3,036,305 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,497,401 | 1,891,485 | |||
| 流動資産合計 | 2,058,720,679 | 2,028,252,408 | |||
| 資産合計 | 2,058,720,679 | 2,028,252,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,973,299 | 23,510,583 | |||
| 未払金 | 75,061,463 | 102,771,052 | |||
| 未払収益分配金 | 954,724 | 933,436 | |||
| 未払解約金 | 351,987 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 92,721 | 86,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,781,591 | 2,605,639 | |||
| 未払利息 | 46 | 76 | |||
| その他未払費用 | 23,343 | 22,909 | |||
| 流動負債合計 | 85,239,174 | 129,930,548 | |||
| 負債合計 | 85,239,174 | 129,930,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,182,415,146 | 3,111,454,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,208,933,641 | △1,213,132,981 | |||
| (分配準備積立金) | 57,441,209 | 56,164,614 | |||
| 元本等合計 | 1,973,481,505 | 1,898,321,860 | |||
| 純資産合計 | 1,973,481,505 | 1,898,321,860 | |||
| 負債純資産合計 | 2,058,720,679 | 2,028,252,408 | |||
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