有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年11月27日現在) | 当期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,028,212 | 15,205,181 |
| 金銭信託 | 415,047 | 723,160 |
| コール・ローン | 10,000,000 | 39,000,000 |
| 国債証券 | 906,353,464 | 962,957,564 |
| 地方債証券 | 64,677,031 | 83,437,454 |
| 特殊債券 | 329,056,638 | 347,029,646 |
| 社債券 | 704,823,747 | 735,372,275 |
| 派生商品評価勘定 | 13,424,016 | 8,365,877 |
| 未収入金 | 15,565,640 | - |
| 未収利息 | 12,591,438 | 15,715,886 |
| 前払費用 | 1,576,462 | 2,531,146 |
| その他未収収益 | 1,603,247 | 3,022,827 |
| 差入委託証拠金 | 10,590,480 | 9,361,037 |
| 流動資産合計 | 2,099,705,422 | 2,222,722,053 |
| 資産合計 | 2,099,705,422 | 2,222,722,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,848,843 | 21,364,866 |
| 未払金 | 232,652,626 | 259,841,093 |
| 未払収益分配金 | 847,866 | 834,527 |
| 未払解約金 | 199,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 91,066 | 92,800 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,993 | 2,783,950 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 24,651 | 24,008 |
| 流動負債合計 | 247,397,073 | 284,941,244 |
| 負債合計 | 247,397,073 | 284,941,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,221,353 | 2,781,758,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △973,913,004 | △843,977,539 |
| (分配準備積立金) | 82,858,701 | 101,000,780 |
| 元本等合計 | 1,852,308,349 | 1,937,780,809 |
| 純資産合計 | 1,852,308,349 | 1,937,780,809 |
| 負債純資産合計 | 2,099,705,422 | 2,222,722,053 |
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