有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月25日現在) | 当期 (平成28年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,060,477 | 58,676,705 | |||
| コール・ローン | 16,447,957 | 25,672,753 | |||
| 国債証券 | 1,495,719,172 | 1,433,216,016 | |||
| 地方債証券 | 37,233,058 | 36,879,619 | |||
| 特殊債券 | 232,180,946 | 223,128,949 | |||
| 社債券 | 1,304,023,612 | 1,205,005,931 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,164,978 | 23,565,818 | |||
| 未収入金 | 11,165,178 | 40,094,842 | |||
| 未収利息 | 20,423,039 | 19,237,072 | |||
| 前払費用 | 3,293,084 | 2,188,727 | |||
| その他未収収益 | 4,210,376 | 1,906,862 | |||
| 流動資産合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 | |||
| 資産合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,469,908 | 35,190,266 | |||
| 未払金 | 49,647,179 | 99,600,787 | |||
| 未払収益分配金 | 7,606,113 | 7,353,424 | |||
| 未払解約金 | 1,109,099 | 3,496,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,934 | 130,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,108,049 | 3,901,106 | |||
| 未払利息 | 42 | 66 | |||
| その他未払費用 | 32,688 | 33,945 | |||
| 流動負債合計 | 78,110,012 | 149,706,207 | |||
| 負債合計 | 78,110,012 | 149,706,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,070,742,318 | 4,902,283,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,988,930,453 | △1,982,416,011 | |||
| (分配準備積立金) | 39,956,771 | 22,020,002 | |||
| 元本等合計 | 3,081,811,865 | 2,919,867,087 | |||
| 純資産合計 | 3,081,811,865 | 2,919,867,087 | |||
| 負債純資産合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 | |||
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