有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/26-2023/05/25)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月25日現在) | 当期 (2023年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,591,375 | 11,401,702 | |||
| コール・ローン | 38,913,312 | 20,014,254 | |||
| 国債証券 | 942,227,686 | 866,419,361 | |||
| 地方債証券 | 54,087,612 | 78,011,218 | |||
| 特殊債券 | 216,886,581 | 239,484,788 | |||
| 社債券 | 667,981,692 | 701,948,467 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,129,688 | 31,361,234 | |||
| 未収入金 | 24,606,829 | 14,525,115 | |||
| 未収利息 | 10,316,299 | 10,339,282 | |||
| 前払費用 | 1,665,078 | 3,337,366 | |||
| その他未収収益 | 1,674,353 | 3,011,445 | |||
| 差入委託証拠金 | 16,673,814 | 12,607,464 | |||
| 流動資産合計 | 2,052,754,319 | 1,992,461,696 | |||
| 資産合計 | 2,052,754,319 | 1,992,461,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 87,938,062 | 34,221,502 | |||
| 未払金 | 115,316,554 | 135,760,563 | |||
| 未払収益分配金 | 891,578 | 876,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,046 | 81,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,611,386 | 2,452,318 | |||
| 未払利息 | 106 | 60 | |||
| その他未払費用 | 23,343 | 23,285 | |||
| 流動負債合計 | 206,868,075 | 173,416,288 | |||
| 負債合計 | 206,868,075 | 173,416,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,971,928,875 | 2,922,715,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,126,042,631 | △1,103,669,794 | |||
| (分配準備積立金) | 59,772,775 | 70,017,773 | |||
| 元本等合計 | 1,845,886,244 | 1,819,045,408 | |||
| 純資産合計 | 1,845,886,244 | 1,819,045,408 | |||
| 負債純資産合計 | 2,052,754,319 | 1,992,461,696 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
