- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月25日現在) | 当期 (2020年 5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,428,198 | 7,801,219 | |||
| コール・ローン | 80,187,256 | 56,567,614 | |||
| 国債証券 | 1,019,394,816 | 908,298,770 | |||
| 地方債証券 | 51,747,789 | 57,687,990 | |||
| 特殊債券 | 329,978,034 | 375,772,794 | |||
| 社債券 | 723,229,984 | 701,577,226 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,434,222 | 24,046,003 | |||
| 未収入金 | 26,555,628 | 58,183,363 | |||
| 未収利息 | 10,742,236 | 8,226,269 | |||
| 前払費用 | 2,014,975 | 1,894,980 | |||
| その他未収収益 | 1,503,673 | 2,970,111 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,371,308 | 18,051,585 | |||
| 流動資産合計 | 2,266,588,119 | 2,221,077,924 | |||
| 資産合計 | 2,266,588,119 | 2,221,077,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,105,729 | 33,110,305 | |||
| 未払金 | 147,130,358 | 179,098,966 | |||
| 未払収益分配金 | 1,072,081 | 1,045,604 | |||
| 未払解約金 | 1,873,866 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 98,432 | 84,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,952,946 | 2,526,927 | |||
| 未払利息 | 197 | 154 | |||
| その他未払費用 | 23,792 | 21,329 | |||
| 流動負債合計 | 164,257,401 | 215,887,514 | |||
| 負債合計 | 164,257,401 | 215,887,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,573,605,346 | 3,485,348,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,471,274,628 | △1,480,158,074 | |||
| (分配準備積立金) | 35,205,811 | 46,877,473 | |||
| 元本等合計 | 2,102,330,718 | 2,005,190,410 | |||
| 純資産合計 | 2,102,330,718 | 2,005,190,410 | |||
| 負債純資産合計 | 2,266,588,119 | 2,221,077,924 | |||
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