- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成25年 7月30日現在) | 第35期 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,304,603 | 163,987,283 |
| 親投資信託受益証券 | 14,161,498,006 | 14,112,039,982 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 322 | 349 |
| 流動資産合計 | 14,331,802,931 | 14,277,027,614 |
| 資産合計 | 14,331,802,931 | 14,277,027,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,349,295 | 5,323,065 |
| 未払受託者報酬 | 7,564,680 | 7,620,513 |
| 未払委託者報酬 | 107,418,278 | 108,211,225 |
| その他未払費用 | 226,883 | 228,552 |
| 流動負債合計 | 129,559,136 | 121,383,355 |
| 負債合計 | 129,559,136 | 121,383,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,559,954,079 | 19,091,415,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,357,710,284 | △4,935,770,830 |
| (分配準備積立金) | 2,865,368,768 | 2,724,563,620 |
| 元本等合計 | 14,202,243,795 | 14,155,644,259 |
| 純資産合計 | 14,202,243,795 | 14,155,644,259 |
| 負債純資産合計 | 14,331,802,931 | 14,277,027,614 |
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