- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成28年 2月 1日現在) | 第40期 (平成28年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,396,331 | 120,449,189 |
| 親投資信託受益証券 | 12,856,238,154 | 12,013,073,312 |
| 未収入金 | 3,100,000 | 3,300,000 |
| 未収利息 | 184 | - |
| 流動資産合計 | 12,998,734,669 | 12,136,822,501 |
| 資産合計 | 12,998,734,669 | 12,136,822,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,534,755 | 2,853,601 |
| 未払受託者報酬 | 7,537,417 | 6,475,370 |
| 未払委託者報酬 | 107,031,241 | 91,950,173 |
| 未払利息 | - | 168 |
| その他未払費用 | 226,061 | 194,199 |
| 流動負債合計 | 117,329,474 | 101,473,511 |
| 負債合計 | 117,329,474 | 101,473,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,836,945,501 | 13,339,487,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △955,540,306 | △1,304,138,204 |
| (分配準備積立金) | 2,174,914,171 | 2,118,203,688 |
| 元本等合計 | 12,881,405,195 | 12,035,348,990 |
| 純資産合計 | 12,881,405,195 | 12,035,348,990 |
| 負債純資産合計 | 12,998,734,669 | 12,136,822,501 |
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