- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成27年 7月30日現在) | 第39期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,043,294 | 139,396,331 |
| 親投資信託受益証券 | 14,924,928,993 | 12,856,238,154 |
| 未収入金 | 5,705,191 | 3,100,000 |
| 未収利息 | 385 | 184 |
| 流動資産合計 | 15,147,677,863 | 12,998,734,669 |
| 資産合計 | 15,147,677,863 | 12,998,734,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,708,151 | - |
| 未払解約金 | 10,046,194 | 2,534,755 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,732 | 7,537,417 |
| 未払委託者報酬 | 115,143,970 | 107,031,241 |
| その他未払費用 | 243,201 | 226,061 |
| 流動負債合計 | 177,250,248 | 117,329,474 |
| 負債合計 | 177,250,248 | 117,329,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,569,383,910 | 13,836,945,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,043,705 | △955,540,306 |
| (分配準備積立金) | 2,304,082,522 | 2,174,914,171 |
| 元本等合計 | 14,970,427,615 | 12,881,405,195 |
| 純資産合計 | 14,970,427,615 | 12,881,405,195 |
| 負債純資産合計 | 15,147,677,863 | 12,998,734,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
