- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2021年 2月 1日現在) | 第50期 (2021年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,263,017 | 417,504,322 |
| 親投資信託受益証券 | 12,885,420,500 | 12,848,092,623 |
| 流動資産合計 | 13,287,683,517 | 13,265,596,945 |
| 資産合計 | 13,287,683,517 | 13,265,596,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,732,465 | 281,961,786 |
| 未払解約金 | 9,520,217 | 1,335,530 |
| 未払受託者報酬 | 6,711,546 | 7,111,316 |
| 未払委託者報酬 | 95,303,889 | 100,980,728 |
| 未払利息 | 168 | 382 |
| その他未払費用 | 201,289 | 213,283 |
| 流動負債合計 | 384,469,574 | 391,603,025 |
| 負債合計 | 384,469,574 | 391,603,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,021,543,093 | 7,620,588,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,881,670,850 | 5,253,405,093 |
| (分配準備積立金) | 5,261,525,806 | 5,488,690,261 |
| 元本等合計 | 12,903,213,943 | 12,873,993,920 |
| 純資産合計 | 12,903,213,943 | 12,873,993,920 |
| 負債純資産合計 | 13,287,683,517 | 13,265,596,945 |
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