- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 (2025年 1月30日現在) | 第58期 (2025年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,015,934,795 | 1,247,980,647 |
| 親投資信託受益証券 | 25,207,617,470 | 31,600,104,487 |
| 未収利息 | 13,571 | 16,679 |
| 流動資産合計 | 26,223,565,836 | 32,848,101,813 |
| 資産合計 | 26,223,565,836 | 32,848,101,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 762,352,639 | 943,360,324 |
| 未払解約金 | 9,029,783 | 11,835,998 |
| 未払受託者報酬 | 12,750,736 | 15,087,070 |
| 未払委託者報酬 | 181,060,344 | 214,638,949 |
| その他未払費用 | 382,459 | 453,345 |
| 流動負債合計 | 965,575,961 | 1,185,375,686 |
| 負債合計 | 965,575,961 | 1,185,375,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,211,068,229 | 12,922,744,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,046,921,646 | 18,739,981,960 |
| (分配準備積立金) | 7,785,228,509 | 9,988,327,463 |
| 元本等合計 | 25,257,989,875 | 31,662,726,127 |
| 純資産合計 | 25,257,989,875 | 31,662,726,127 |
| 負債純資産合計 | 26,223,565,836 | 32,848,101,813 |
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