- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年 7月30日現在) | 第37期 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,985,857 | 162,592,183 |
| 親投資信託受益証券 | 14,446,088,108 | 14,290,239,752 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 209 | 298 |
| 流動資産合計 | 14,607,074,174 | 14,458,832,233 |
| 資産合計 | 14,607,074,174 | 14,458,832,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,977,461 | 25,111,768 |
| 未払受託者報酬 | 7,363,389 | 7,772,136 |
| 未払委託者報酬 | 104,560,052 | 110,364,233 |
| その他未払費用 | 220,835 | 233,100 |
| 流動負債合計 | 127,121,737 | 143,481,237 |
| 負債合計 | 127,121,737 | 143,481,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,187,998,605 | 16,498,485,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,708,046,168 | △2,183,134,880 |
| (分配準備積立金) | 2,701,707,637 | 2,538,582,512 |
| 元本等合計 | 14,479,952,437 | 14,315,350,996 |
| 純資産合計 | 14,479,952,437 | 14,315,350,996 |
| 負債純資産合計 | 14,607,074,174 | 14,458,832,233 |
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