- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成28年 8月 1日現在) | 第41期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,449,189 | 136,253,284 |
| 親投資信託受益証券 | 12,013,073,312 | 12,632,306,696 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 12,136,822,501 | 12,776,759,980 |
| 資産合計 | 12,136,822,501 | 12,776,759,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,380,924 |
| 未払解約金 | 2,853,601 | 15,923,222 |
| 未払受託者報酬 | 6,475,370 | 6,488,964 |
| 未払委託者報酬 | 91,950,173 | 92,143,194 |
| 未払利息 | 168 | 197 |
| その他未払費用 | 194,199 | 194,610 |
| 流動負債合計 | 101,473,511 | 127,131,111 |
| 負債合計 | 101,473,511 | 127,131,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,339,487,194 | 12,380,924,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,304,138,204 | 268,704,555 |
| (分配準備積立金) | 2,118,203,688 | 2,025,816,013 |
| 元本等合計 | 12,035,348,990 | 12,649,628,869 |
| 純資産合計 | 12,035,348,990 | 12,649,628,869 |
| 負債純資産合計 | 12,136,822,501 | 12,776,759,980 |
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