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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第40期 (平成28年 8月 1日現在)	第41期 (平成29年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,449,189	136,253,284
親投資信託受益証券	12,013,073,312	12,632,306,696
未収入金	3,300,000	8,200,000
流動資産合計	12,136,822,501	12,776,759,980
資産合計	12,136,822,501	12,776,759,980
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	12,380,924
未払解約金	2,853,601	15,923,222
未払受託者報酬	6,475,370	6,488,964
未払委託者報酬	91,950,173	92,143,194
未払利息	168	197
その他未払費用	194,199	194,610
流動負債合計	101,473,511	127,131,111
負債合計	101,473,511	127,131,111
純資産の部
元本等
元本	13,339,487,194	12,380,924,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,304,138,204	268,704,555
(分配準備積立金)	2,118,203,688	2,025,816,013
元本等合計	12,035,348,990	12,649,628,869
純資産合計	12,035,348,990	12,649,628,869
負債純資産合計	12,136,822,501	12,776,759,980

開示資料

決算

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