- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2019年 1月30日現在) | 第46期 (2019年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,874,116 | 149,793,385 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041,514,030 | 10,136,897,864 |
| 未収入金 | 26,800,000 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 10,222,188,146 | 10,287,491,249 |
| 資産合計 | 10,222,188,146 | 10,287,491,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,600,038 | 45,748,552 |
| 未払解約金 | 29,122,603 | 8,226,626 |
| 未払受託者報酬 | 6,187,618 | 5,461,816 |
| 未払委託者報酬 | 87,864,074 | 77,557,762 |
| 未払利息 | 295 | 291 |
| その他未払費用 | 185,569 | 163,797 |
| 流動負債合計 | 160,960,197 | 137,158,844 |
| 負債合計 | 160,960,197 | 137,158,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,400,009,580 | 9,149,710,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,218,369 | 1,000,621,823 |
| (分配準備積立金) | 4,512,825,995 | 4,425,713,247 |
| 元本等合計 | 10,061,227,949 | 10,150,332,405 |
| 純資産合計 | 10,061,227,949 | 10,150,332,405 |
| 負債純資産合計 | 10,222,188,146 | 10,287,491,249 |
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