- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成29年 7月31日現在) | 第43期 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,950,597 | 385,900,089 |
| 親投資信託受益証券 | 12,837,894,198 | 14,104,933,468 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 13,082,844,795 | 14,492,633,557 |
| 資産合計 | 13,082,844,795 | 14,492,633,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,208,177 | 238,750,585 |
| 未払解約金 | 3,987,721 | 11,794,523 |
| 未払受託者報酬 | 6,824,930 | 7,689,584 |
| 未払委託者報酬 | 96,913,959 | 109,192,033 |
| 未払利息 | 405 | 419 |
| その他未払費用 | 204,687 | 230,621 |
| 流動負債合計 | 219,139,879 | 367,657,765 |
| 負債合計 | 219,139,879 | 367,657,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,120,817,718 | 9,947,941,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,742,887,198 | 4,177,034,722 |
| (分配準備積立金) | 3,078,752,249 | 5,082,035,538 |
| 元本等合計 | 12,863,704,916 | 14,124,975,792 |
| 純資産合計 | 12,863,704,916 | 14,124,975,792 |
| 負債純資産合計 | 13,082,844,795 | 14,492,633,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
