- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2020年 1月30日現在) | 第48期 (2020年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,123,316 | 262,629,950 |
| 親投資信託受益証券 | 11,407,520,353 | 11,138,655,618 |
| 未収入金 | - | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,678,643,669 | 11,412,785,568 |
| 資産合計 | 11,678,643,669 | 11,412,785,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,106,417 | 149,650,670 |
| 未払解約金 | 2,404,600 | 14,176,866 |
| 未払受託者報酬 | 6,040,527 | 5,864,520 |
| 未払委託者報酬 | 85,775,397 | 83,276,129 |
| 未払利息 | 234 | 220 |
| その他未払費用 | 181,159 | 175,873 |
| 流動負債合計 | 248,508,334 | 253,144,278 |
| 負債合計 | 248,508,334 | 253,144,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,065,083,380 | 8,802,980,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,365,051,955 | 2,356,660,648 |
| (分配準備積立金) | 4,083,463,140 | 3,809,052,258 |
| 元本等合計 | 11,430,135,335 | 11,159,641,290 |
| 純資産合計 | 11,430,135,335 | 11,159,641,290 |
| 負債純資産合計 | 11,678,643,669 | 11,412,785,568 |
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