- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2022年 8月 1日現在) | 第53期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,888,090 | 441,645,170 |
| 親投資信託受益証券 | 12,286,116,520 | 13,735,966,086 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,654,504,610 | 14,177,611,256 |
| 資産合計 | 12,654,504,610 | 14,177,611,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,510,722 | 298,691,599 |
| 未払解約金 | 2,793,028 | 5,914,061 |
| 未払受託者報酬 | 6,880,982 | 7,187,253 |
| 未払委託者報酬 | 97,709,892 | 102,058,909 |
| 未払利息 | 95 | 183 |
| その他未払費用 | 206,365 | 215,554 |
| 流動負債合計 | 344,101,084 | 414,067,559 |
| 負債合計 | 344,101,084 | 414,067,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,629,378,156 | 7,860,305,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,681,025,370 | 5,903,238,448 |
| (分配準備積立金) | 5,039,382,653 | 5,436,210,168 |
| 元本等合計 | 12,310,403,526 | 13,763,543,697 |
| 純資産合計 | 12,310,403,526 | 13,763,543,697 |
| 負債純資産合計 | 12,654,504,610 | 14,177,611,256 |
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