- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2020年 7月30日現在) | 第49期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,629,950 | 402,263,017 |
| 親投資信託受益証券 | 11,138,655,618 | 12,885,420,500 |
| 未収入金 | 11,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,412,785,568 | 13,287,683,517 |
| 資産合計 | 11,412,785,568 | 13,287,683,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,650,670 | 272,732,465 |
| 未払解約金 | 14,176,866 | 9,520,217 |
| 未払受託者報酬 | 5,864,520 | 6,711,546 |
| 未払委託者報酬 | 83,276,129 | 95,303,889 |
| 未払利息 | 220 | 168 |
| その他未払費用 | 175,873 | 201,289 |
| 流動負債合計 | 253,144,278 | 384,469,574 |
| 負債合計 | 253,144,278 | 384,469,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,802,980,642 | 8,021,543,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,356,660,648 | 4,881,670,850 |
| (分配準備積立金) | 3,809,052,258 | 5,261,525,806 |
| 元本等合計 | 11,159,641,290 | 12,903,213,943 |
| 純資産合計 | 11,159,641,290 | 12,903,213,943 |
| 負債純資産合計 | 11,412,785,568 | 13,287,683,517 |
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