- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2023年 7月31日現在) | 第55期 (2024年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,771,207 | 687,454,736 |
| 親投資信託受益証券 | 16,369,542,774 | 17,864,141,239 |
| 流動資産合計 | 16,959,313,981 | 18,551,595,975 |
| 資産合計 | 16,959,313,981 | 18,551,595,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,511,083 | 499,868,740 |
| 未払解約金 | 10,451,193 | 10,075,651 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,572 | 9,302,013 |
| 未払委託者報酬 | 115,141,636 | 132,088,565 |
| 未払利息 | 1,188 | 173 |
| その他未払費用 | 243,194 | 279,008 |
| 流動負債合計 | 557,456,866 | 651,614,150 |
| 負債合計 | 557,456,866 | 651,614,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,990,775,155 | 8,472,351,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,411,081,960 | 9,427,630,297 |
| (分配準備積立金) | 7,563,137,898 | 7,778,989,043 |
| 元本等合計 | 16,401,857,115 | 17,899,981,825 |
| 純資産合計 | 16,401,857,115 | 17,899,981,825 |
| 負債純資産合計 | 16,959,313,981 | 18,551,595,975 |
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