- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2021年 7月30日現在) | 第51期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,504,322 | 431,683,289 |
| 親投資信託受益証券 | 12,848,092,623 | 12,738,399,513 |
| 流動資産合計 | 13,265,596,945 | 13,170,082,802 |
| 資産合計 | 13,265,596,945 | 13,170,082,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,961,786 | 287,421,570 |
| 未払解約金 | 1,335,530 | 2,172,307 |
| 未払受託者報酬 | 7,111,316 | 7,752,355 |
| 未払委託者報酬 | 100,980,728 | 110,083,347 |
| 未払利息 | 382 | 233 |
| その他未払費用 | 213,283 | 232,509 |
| 流動負債合計 | 391,603,025 | 407,662,321 |
| 負債合計 | 391,603,025 | 407,662,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,620,588,827 | 7,563,725,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,253,405,093 | 5,198,694,948 |
| (分配準備積立金) | 5,488,690,261 | 5,253,907,445 |
| 元本等合計 | 12,873,993,920 | 12,762,420,481 |
| 純資産合計 | 12,873,993,920 | 12,762,420,481 |
| 負債純資産合計 | 13,265,596,945 | 13,170,082,802 |
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