- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2024年 1月30日現在) | 第56期 (2024年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 687,454,736 | 899,098,202 |
| 親投資信託受益証券 | 17,864,141,239 | 21,387,149,613 |
| 未収利息 | - | 2,105 |
| 流動資産合計 | 18,551,595,975 | 22,286,249,920 |
| 資産合計 | 18,551,595,975 | 22,286,249,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 499,868,740 | 664,543,322 |
| 未払解約金 | 10,075,651 | 17,172,185 |
| 未払受託者報酬 | 9,302,013 | 11,446,363 |
| 未払委託者報酬 | 132,088,565 | 162,538,316 |
| 未払利息 | 173 | - |
| その他未払費用 | 279,008 | 343,325 |
| 流動負債合計 | 651,614,150 | 856,043,511 |
| 負債合計 | 651,614,150 | 856,043,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,472,351,528 | 9,493,476,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,427,630,297 | 11,936,730,380 |
| (分配準備積立金) | 7,778,989,043 | 8,289,216,790 |
| 元本等合計 | 17,899,981,825 | 21,430,206,409 |
| 純資産合計 | 17,899,981,825 | 21,430,206,409 |
| 負債純資産合計 | 18,551,595,975 | 22,286,249,920 |
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