- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2018年 1月30日現在) | 第44期 (2018年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,900,089 | 278,040,610 |
| 親投資信託受益証券 | 14,104,933,468 | 12,665,077,598 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,492,633,557 | 12,945,118,208 |
| 資産合計 | 14,492,633,557 | 12,945,118,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,750,585 | 145,815,348 |
| 未払解約金 | 11,794,523 | 5,146,971 |
| 未払受託者報酬 | 7,689,584 | 6,968,938 |
| 未払委託者報酬 | 109,192,033 | 98,958,884 |
| 未払利息 | 419 | 563 |
| その他未払費用 | 230,621 | 209,008 |
| 流動負債合計 | 367,657,765 | 257,099,712 |
| 負債合計 | 367,657,765 | 257,099,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,947,941,070 | 9,721,023,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,177,034,722 | 2,966,995,293 |
| (分配準備積立金) | 5,082,035,538 | 4,755,303,977 |
| 元本等合計 | 14,124,975,792 | 12,688,018,496 |
| 純資産合計 | 14,124,975,792 | 12,688,018,496 |
| 負債純資産合計 | 14,492,633,557 | 12,945,118,208 |
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