- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2019年 7月30日現在) | 第47期 (2020年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,793,385 | 271,123,316 |
| 親投資信託受益証券 | 10,136,897,864 | 11,407,520,353 |
| 未収入金 | 800,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,287,491,249 | 11,678,643,669 |
| 資産合計 | 10,287,491,249 | 11,678,643,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,748,552 | 154,106,417 |
| 未払解約金 | 8,226,626 | 2,404,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,461,816 | 6,040,527 |
| 未払委託者報酬 | 77,557,762 | 85,775,397 |
| 未払利息 | 291 | 234 |
| その他未払費用 | 163,797 | 181,159 |
| 流動負債合計 | 137,158,844 | 248,508,334 |
| 負債合計 | 137,158,844 | 248,508,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,149,710,582 | 9,065,083,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,621,823 | 2,365,051,955 |
| (分配準備積立金) | 4,425,713,247 | 4,083,463,140 |
| 元本等合計 | 10,150,332,405 | 11,430,135,335 |
| 純資産合計 | 10,150,332,405 | 11,430,135,335 |
| 負債純資産合計 | 10,287,491,249 | 11,678,643,669 |
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