- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年 1月30日現在) | 第36期 (平成26年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,987,283 | 110,985,857 |
| 親投資信託受益証券 | 14,112,039,982 | 14,446,088,108 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 349 | 209 |
| 流動資産合計 | 14,277,027,614 | 14,607,074,174 |
| 資産合計 | 14,277,027,614 | 14,607,074,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,323,065 | 14,977,461 |
| 未払受託者報酬 | 7,620,513 | 7,363,389 |
| 未払委託者報酬 | 108,211,225 | 104,560,052 |
| その他未払費用 | 228,552 | 220,835 |
| 流動負債合計 | 121,383,355 | 127,121,737 |
| 負債合計 | 121,383,355 | 127,121,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,091,415,089 | 18,187,998,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,935,770,830 | △3,708,046,168 |
| (分配準備積立金) | 2,724,563,620 | 2,701,707,637 |
| 元本等合計 | 14,155,644,259 | 14,479,952,437 |
| 純資産合計 | 14,155,644,259 | 14,479,952,437 |
| 負債純資産合計 | 14,277,027,614 | 14,607,074,174 |
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